华安恒生生物科技交往型绽放式指数证券投资基金绽放日常申购                     与赎回业务的公告              公告送出日历：2025 年 9 月 11 日 基金称呼       华安恒生生物科技交往型绽放式指数证券投资基金 基金简称       华安恒生生物科技ETF 场内基金简称     港股通生物科技ETF 基金主代码      159102 基金运作形势     交往型绽放式 基金合同顺利日    2025年9月5日 基金惩办东谈主称呼    华安基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼    华泰证券股份有限公司 基金登记机构称呼 中国证券登记结算有限包袱公司            《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金            运作惩办目的》以及《华安恒生生物科技交往型绽放式指数证 公告依据            券投资基金基金合同》、《华安恒生生物科技交往型绽放式指            数证券投资基金招募证明书》 申购肇始日      2025年9月16日 赎回肇始日      2025年9月16日 注：本基金的销售对象为允洽法律法例次第的可投资于证券投资基金的个东谈主投资 者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资者。   投资者在绽放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的绽放日为深圳证券交往 所的交往日（若该交往日为非港股通交往日，则本基金不绽放申购和赎回），具体办 理工夫为绽放日深圳证券交往所的交往工夫，但基金惩办东谈主凭证法律法例、中国证 监会的条件或基金合同的次第公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同顺利后，若出现新的证券、期货交往商场、证券、期货交往所交往时 间变更、香港研讨交往所交往法则变更、登记机构的业务法则变更或其他罕见情况， 基金惩办东谈主将视情况对前述绽放日及开下班夫进行相应的变调，但应在施行日前依 照《公开召募证券投资基金信息流露惩办目的》（以下简称“《信息流露目的》”）的 联系次第在次第弁言上公告。   （1）本基金接纳份额申购和份额赎回的形势，即申购和赎回均以份额恳求。   （2）本基金申购对价、赎回对价包括现款替代、现款差额偏激他对价。   （3）本基金申购、赎回恳求提交后不得放胆。   （4）本基金申购赎恢复降服业务法则的次第。   （5）办理申购、赎回业务时，应当遵命基金份额抓有东谈主利益优先原则，确保投 资者的正当权利不受损伤并赢得自制对待。   基金惩办东谈主可凭证基金运作的践诺情况并在不影响基金份额抓有东谈主骨子利益、 不对抗业务法则的前提下变调上述原则。基金惩办东谈主必须在新法则启动施行前按照 《信息流露目的》的联系次第在次第弁言公告。   （1）投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单元的整数倍。最小申 购、赎回单元由基金惩办东谈主笃定和变调。本基金最小申购、赎回单元为 500000 份。   （2）基金惩办东谈主可凭证商场情况，合理变调对申购和赎回份额的数目限定，以 对当日的申购总领域或赎回总领域进行适度，并在申购、赎回清单中公告。   （3）基金惩办东谈主不错次第单个投资东谈主累计抓有的基金份额上限，具体次第请参 见更新的招募证明书或关连公告。   （4）当接纳申购恳求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在过失不利影响时，基 金惩办东谈主应当采选设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权利。基金 惩办东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可采选上述措施对基金领域赐与适度。具 体见基金惩办东谈主关连公告。   （5）基金惩办东谈主可在法律法例允许的情况下，变调上述次第申购和赎回份额的 数目限定。基金惩办东谈主必须在变调前依照《信息流露目的》的联系次第在次第弁言 上公告。   投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.5%的设施 收取佣金，其中包含证券交往所、登记机构等收取的关连用度。   （1）申购和赎回恳求的提倡   投资者须按申购赎回代理券商次第的手续，在绽放日的开下班夫提倡申购、赎 回的恳求。   投资者申购本基金时，须凭证申购、赎回清单备足相应数目的申购对价，不然 申购不建造；登记机构证实基金份额时，申购顺利。投资者提交赎回恳求时，必须 抓有满盈的基金份额余额和现款，不然赎回不建造；登记机构证实赎回时，赎复活 效。   （2）申购和赎回恳求的证实   投资东谈主的申购、赎回恳求在受理后由登记机构进行证实。如投资东谈主未能提供符 合条件的申购对价，则申购恳求失败；如投资东谈主抓有的允洽条件的基金份额不及或 未能凭证条件准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的允洽条件的赎回 对价，则赎回恳求失败。   基金销售机构受理申购、赎回恳求并不代表该申购、赎回恳求一定顺利。申购、 赎回的证实以登记机构的证实效果为准。   基金惩办东谈主应以交往工夫罢了前受理灵验申购和赎回恳求确本日手脚申购或赎 回恳求日（T 日），在当年情况下，本基金登记机构在 T 日内对该交往的灵验性进行 证实。投资东谈主应实时查询联系恳求的证实情况，不然如因恳求未赢得登记机构简直 认而形成的亏蚀，由投资东谈主自行承担。   若深圳证券交往所和登记机构推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、 赎回形势，本基金惩办东谈主将凭证新的业务法则新增或变调申购和赎回恳求的证实方 式，无用召开基金份额抓有东谈主大会审议。   （3）申购和赎回的计帐交收与登记   本基金申购和赎回经由中波及的申购赎回对价和基金份额的交收适用业务法则 的次第和参与各方关连契约的联系次第。   本基金申购业务接纳实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，简称 RTGS）模式；赎回业务波及的现款替代接纳代收代付处理；申购、赎回业务波及的 现款差额和现款替代退补款接纳代收代付处理。   投资者 T 日申购后，如交往纪录已勾单且申购资金足额的，登记机构在 T 日日 间实时办理基金份额及现款替代的交收；T 日白昼未进行勾单证实或白昼资金不及 的，登记机构在 T 日日终凭证资金是否足额办理基金份额及现款替代的计帐交收， 并将效果发送给基金惩办东谈主、申购赎回代理券商和基金托管东谈主。基金惩办东谈主在 T+1 日办理现款差额的计帐，并将效果发送给申购赎回代理券商、基金惩办东谈主和基金托 管东谈主。基金惩办东谈主与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现款差额的交收。   投资者 T 日赎回顺利后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交收， 在 T+1 日办理现款差额的计帐，并将效果发送给申购赎回代理券商、基金惩办东谈主和 基金托管东谈主。基金惩办东谈主与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现款差额的交收。   赎回替代金额的计帐交收由基金惩办东谈主和申购赎回代理券商协商处理。当年情 况下，该款项的计帐交收于 T+7 日（指绽放日）内办理。但要是出现基金投资商场 交往计帐法则发生较大变化、基金赎回数额较大或基金组合内的部分投资品种因停 牌、流动性不及等原因导致无法足额卖出，或国度外汇惩办关连次第的限定等情况， 则赎回款项的计帐交收可延长办理。要是出现基金投资商场交往计帐法则发生较大 变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因暂停交往、流动性不及等原因 导致无法足额卖出，或港股通逐日额度、国度外汇惩办关连次第的限定等情况，则 该款项的计帐交收可延长办理。   要是登记机构在计帐交收时发现不成当年践约的情形，则依据关连业务法则和 参与各方关连契约的联系次第进行处理。   投资者应按照基金合同的商定和申购赎回代理券商的次第如期足额支付应对的 现款差额和现款替代补款。因投资者原因导致现款差额或现款替代补款未能如期足 额交收的，基金惩办东谈主有权为基金的利益向该投资者追偿并条件其承担由此导致的 其他基金份额抓有东谈主或基金资产的亏蚀。    （4）基金惩办东谈主、深圳证券交往所、登记机构可在法律法例允许的领域内，对 资金计帐交收和份额登记的办理工夫、形势以及处理法则进行变调，并在变调顺利 前依照《信息流露目的》的联系次第在次第弁言公告。    本基金的申购赎回代理券商（一级交往商）包括：爱建证券有限包袱公司、渤 海证券股份有限公司、东方钞票证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海 证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、广发证券股 份有限公司、国盛证券有限包袱公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份 有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公 司、华鑫证券有限包袱公司、联储证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、山 西证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、西南 证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、招商证 券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国中金钞票证券有限公司、中国国外 金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证 券（山东）有限包袱公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。    基金惩办东谈主可依据践诺情况变调申购赎回代理券商，并赐与公告。    自 2025 年 9 月 16 日起，基金惩办东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过规 定网站、基金销售机构网站能够买卖网点流露绽放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。    （1）本公告仅对本基金绽放日常申购、赎回的联系事项赐与证明。投资者欲了 解本基金的谛视情况，请登录本公司网站（www.huaan.com.cn）查询或阅读刊登在 上的《华安恒生生物科技交往型绽放式指数证券投资基金招募证明书》。    （2）投资者在办理申购、赎回业务前，应负责阅读本基金最新的招募证明书， 并实时口头深圳证券交往所、本基金惩办东谈主、申购赎回代办券商发布的基金份额净 值、申购、赎回清单等关连信息流露文献。    （3）投资者可拨打本公司的客户劳动电话（40088-50099）了解本基金申购、 赎回等关连事宜。  （4）风险提醒：基金惩办东谈主本心以敦朴信用、悉力遵法的原则惩办和利用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应负责 阅读本基金的基金合同和最新的招募证明书。敬请投资者着重投资风险。  特此公告。                           华安基金惩办有限公司

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