易方达悦安一年抓有期债券型证券投资基金（易方达
悦安一年抓有债券C）基金家具良友摘记更新
编制日历：2025年5月19日
送出日历：2025年5月21日
本摘记提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。
一、家具八成
易方达悦安一年抓有债
基金简称 基金代码 011298
券
易方达悦安一年抓有债
下属基金简称 下属基金代码 011299
券C
易方达基金管制有限公
基金管制东谈主 基金托管东谈主 祯祥银行股份有限公司
司
基金契约顺利日 2021-04-06
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
每个洞开日申购，但关于
运作形势 其他洞开式 洞开频率 每份基金份额设定一年
最短抓有期限
启动担任本基金
张雅君 基金司理的日历
证券从业日历 2009-07-01
基金司理
启动担任本基金
汪子冲 基金司理的日历
证券从业日历 2018-07-20
《基金契约》顺利后，流通 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦
二百东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前
其他：
述情形后按照基金契约的商定断绝基金契约，无需召开基金份额抓有
东谈主大会。
二、基金投资与净值领会
(一) 投资指标与投资战略
投资指标 本基金在戒指风险的前提下，追求基金资产的郑重升值。
本基金的投资限制包括内地照章刊行上市的股票（含中小板、创业板
偏激他照章刊行、上市的股票、存托说明）、内地与香港股票阛阓交
易互联互通机制允许生意的香港证券阛阓股票（以下简称“港股通股
投资限制 票”）、内地照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单子、场地政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、
可调度债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产复古证
券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、国债期货及法
律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律限定或监
管机构以后允许基金投资其他品种，经履行符合技能，本基金不错将
其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；投资于港股通股票的比例不逾越股票资产的50%；每个交
易日日终，扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，现款或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货偏激他金融器具的投资
比例依照法律限定或监管机构的章程扩充。
本基金通过在可投限制内的多类资产间的动态确立，在作念好风险管制
的基础上，诈欺各样化的投资战略追求基金资产的安详升值。1、本基
金将密切关爱宏不雅经济走势，抽象考量各种资产的阛阓容量等身分，
笃定资产竟然立比例。2、本基金在债券投资上主要通过久期确立、类
属确立、期限结构确立和个券弃取四个档次进行投资管制；本基金将
弃取具有较高投资价值的可调度债券、可交换债券进行投资；本基金
主要投资战略
投资资产复古证券将聘请从上至下和从下到上网络会的投资战略；本
基金将对资金面进行抽象分析的基础上，判断利差空间，力图通过杠
杆操作擢升组合收益。3、本基金股票投资部分主要聘请“从下到上”
的投资战略，精选优质企业进行投资。4、本基金可弃取投资价值高的
存托说明进行投资。5、本基金将根据风险管制的原则，主要弃取流动
性好、走动活跃的国债期货合约进行走动,以对冲投资组合的风险等。
中债新抽象指数（金钱）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中
功绩比较基准
证港股通抽象指数收益率×2%
本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上低于股票
型基金、夹杂型基金，高于货币阛阓基金。
本基金可通过内地与香港股票阛阓走动互联互通机制投资于香港证券
阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金相同的阛阓波动风险等一般
风险收益特征
投资风险以外，本基金还靠近汇率风险、投资于香港证券阛阓的风险、
以及通过内地与香港股票阛阓走动互联互通机制投资的风险等特殊风
险。本基金通过内地与香港股票阛阓走动互联互通机制投资的风险详
见招募诠释书。
注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解注释情况。
(二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表
投资组搭伙产确立图表
(三) 自基金契约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金契约顺利畴前时分的相关数据按实践存续期计划。基金的过往功绩不代表改日领会。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M） 收费形势
用度类型 备注
/抓有期限（N） /费率
赎回费 N ≥ 365 天 0.00%
注：(1)本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有一年（一年按365天计划，下同）的
最短抓有期限，基金份额抓有东谈主在温和最短抓有期限的情况下方可赎回，抓有满一年后赎回
不收取赎回用度。
(2)本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在抓无意分收吊销售行状费。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
管制费 年费率 0.60% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.15% 基金托管东谈主
销售行状费 年费率 0.40% 销售机构
审计用度 年用度金额 72,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 年用度金额 120,000.00 元 章程裸露报刊
详见招募诠释书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终实践金额以基金如期敷陈裸露为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意分，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定管制费率+托管费率+销售行状费率+其他运作用度共计占基金
逐日平均资产净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售行状费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
投资者投本钱基金每份基金份额需要抓有至少一年以上且不上市走动，因此投资者抓有
本基金将靠近在一年最短抓有期到期前不可赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投本钱
基金还可能遭受的特殊风险包括：（1）投资限制包括内地与香港股票阛阓走动互联互通机
制允许生意的香港证券阛阓股票而靠近的香港股票阛阓及港股通机制带来的风险；（2）本
基金投资限制包括国债期货等金融繁衍品而靠近的其他额外风险；（3）本基金投资限制包
括资产复古证券而靠近的风险；（4）本基金投资限制包括存托说明而靠近的风险；（5）本
基金基金契约径直断绝的风险。此外，本基金还将靠近阛阓风险、流动性风险（包括但不限
于特定投资见地流动性较差风险、多数赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险管
理器具带来的风险等）、管制风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构
对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。
（二）遑急提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎接力的
原则管制和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金契约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金契约》相关的一切争议应尽量通过协商、归并路线惩处，如经友好
协商未能惩处的最终将通过仲裁形势处理，详见《基金契约》。
基金家具良友摘记信息发生环节变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期关爱基金管制东谈主发布的相关临时
公告等。
五、其他良友查询形势
以下良友详见基金管制东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088